IC Markets Global: 每日市场分析(2024-09-02)

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美国股市在PCE数据公布后飙升——标普500指数上涨1%

上周五,美国股市在关键的PCE(个人消费支出)通胀数据符合预期后大幅上涨,这推动了市场对美联储在9月降息25个基点的预期。标普500指数和纳斯达克指数均上涨超过1%,分别收涨1.01%和1.13%,而道琼斯指数也上涨了0.55%,再次创下历史新高。美国国债收益率再次上升,2年期国债收益率上涨3.2个基点,达到3.925%,基准10年期国债收益率则上涨3.8个基点,至3.905%。美元与国债收益率同步走高,美元指数上涨0.3%,回到了主要货币对的近期区间。油价则因OPEC+将在下个月增加产量的消息受挫,布伦特原油下跌1.43%,至78.90美元,而西德克萨斯中质原油(WTI)则大跌3.11%,至73.55美元。黄金在美元走强的情况下进一步下跌,跌幅为0.9%,收于约2497美元/盎司。

通胀数据推动美元走强

上周五公布的美国PCE物价指数数据符合预期,这使得美联储在即将到来的会议上可能仅降息25个基点的预期升温。美国利率期货现在预示着有31%的可能性会降息50个基点,低于数据公布前的35%。交易员们现正关注本周将公布的一系列就业数据,以进一步提升这一预期。在过去几周中,美元因大幅流出而兑其他主要货币跌至年度低点,本月内下跌了2.6%。然而,外汇市场上有些人认为这一走势被高估了,若未来数据继续符合预期,且软着陆的希望继续增加,美元在接下来的日子里可能会走强。

又一个安静的星期一,开启一个繁忙的交易周

在上周五华尔街结束了忙碌的一周后,亚洲市场今天早上预计将以积极的姿态开盘。美国实现经济软着陆的希望自然会带来积极的市场情绪,从而推动亚洲股市也迎来良好的开端。今天的宏观经济事件日历上几乎没有重要数据发布,且由于美国和加拿大均因银行假日休市,交易员预计市场将维持区间波动。尽管如此,由于流动性减弱,交易员们担心波动性可能在日终增加,因此他们将密切关注新闻动态,以防任何可能影响市场的地缘政治消息。不过,大多数人预计,在可能是活跃的一周之前,今日交易条件会相对平静。

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