Category: 每日市场分析

本周市场开门红，道琼斯指数上涨0.8% 周五，乐观情绪再次席卷美国市场，因为美联储主席杰罗姆·鲍威尔确认他认为利率的下一步举措风险正在变得“更加平衡”。这足以再次让投资者跟随多头行情，股市上涨，同时收益率和美元下降。三大主要股指皆录得实质性增长，道琼斯指数领涨，收盘上涨0.82%，标准普尔500指数和纳斯达克指数紧随其后，分别收涨0.59%和0.55%。国债收益率遭受打击，10年期下跌13个基点，回落至近4.2%，2年期下跌16个基点，降至4.55%。美元指数下降了0.25%，而黄金价格则飙升至历史高点。 进入 12 月交易之际，货币处于关键点位 上周五美联储主席杰罗姆·鲍威尔较为温和的言论帮助抑制了美元两天的复苏势头，现在一些主要货币和大宗商品正处于关键转折水平，这将成为我们进入新的交易周的关键点。澳元、纽元、英镑和日元都目前位于对美元的关键阻力位，一旦突破这些水平，货币可能进入新的区间，这可能给看涨美元的交易者带来全新的挑战。美联储现在进入了下次会议前的“封闭期”，因此我们将不会从美联储成员那里获得更多更新来影响市场预期，但我们确实有一些重要的数据发布。但就目前而言，除非美国发布了一些显著强劲的数据结果，否则交易员将寻找抛售美元的水平，对于突破交易者来说，这可能是在几小时而不是几天内发生的事情。 对交易者而言，今天的市场日程表匮乏 从宏观经济数据发布或央行行动的角度来看，今天市场日历上的内容非常匮乏，因此交易者预期上周五美国市场的正面动能会延续到接下来的几个交易日。今天亚洲和美国盘都只有一些较小规模的数据发布，而欧洲盘将短暂关注瑞士经济，因为我们将发布最新的月度消费者物价指数数据，但总体而言，投资者预期本周最初几个交易日的走势将延续现有的趋势。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

股市攀升，通胀趋稳，道琼斯指数上涨1.5% 美国市场在美联储偏爱的通胀数据符合预期后迎来了一天的高涨，这加强了投资者的乐观情绪，认为美联储已经在这一周期中达到了加息的高峰。道琼斯指数大幅上涨，单日上涨1.47%，达到了今年的最高水平，而其他两个主要指数表现相对较弱，标准普尔指数上涨0.38%，纳斯达克指数仅上涨了0.23%。然而，股市与收益率之间通常的相关性被打破，因为国债收益率和美元都上涨，10年期国债收益率上涨了7个基点，2年期国债收益率上涨了5.5个基点，与此同时，美元指数单日上涨了0.7%。黄金跌破最近几个月的高点，原油价格急剧下跌，因为市场对欧佩克+的产量削减举措并不满意。 12月美元仍然表现疲弱 昨日是本月最后一个交易日，美元经历了一些反弹，但整体来说，美元度过了艰难时期，下跌了3%，成为本年度最糟糕的一个月。在过去的几个月里，我们看到美元走势急转直下，因为美联储的利率预期出现了转折，大多数投资者现在预计 2024 年上半年会降息。市场现在的定价是，在 3 月份的美联储会议上降息的可能性接近 50%。但外汇交易员们正试图评估市场对未来降息的预期程度，以及这是否意味着在新的一年里美元将进一步下行。昨晚的通胀数据符合预期，这本该为更多的美元卖盘开绿灯，但实际上在过去几个小时里，我们看到了升值。现在，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将在今天晚些时候发表讲话，货币交易员将密切关注他是否会为未来几周的交易趋势定下基调。 交易员周末不休息 新月的首个交易日看来将是又一个忙碌的一天，交易者们正在消化最新的美国通胀数据，并期望保持美国盘的积极势头。亚太盘再次将焦点放在中国市场，昨日的官方数据未达预期，而今天又将发布财新制造业采购经理人指数数据。欧洲盘在数据方面相对较为平静，只有瑞士的消费者物价指数数据可能引起一些波动，此外还有欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的又一次讲话。然而，美国盘可能会出现最多的波动，首先将发布加拿大的就业数据，随后是美国的ISM制造业采购经理人指数数据，尽管这些数据可能会被美联储主席杰罗姆·鲍威尔在交易日结束时的讲话所掩盖 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

市场在关键数据公布前进行整合 昨日全球金融市场继续延续最近的市场趋势，但幅度较小，因为关键数据即将发布，投资者依旧保持关注。投资者在美国交易日仍将焦点放在更为鸽派的美联储讲述上，美国国债收益率再次下跌，但这种关联并未真正影响股市或美元。主要美国股指基本持平收盘，道琼斯指数上涨0.04%，标普指数下跌0.09%，纳斯达克指数下跌0.16%。尽管美元最初在一段时间内持续贬值，但在美国国内生产总值数据意外向上之后，美元在当天收于小幅反弹。预期石油输出国组织将进一步削减产量，原油再次上涨，黄金维持在最近较高水平。 外汇市场或许将迎来一个重要的十二月 外汇交易员希望12月相对平静，以迎接新的一年，但可能会在2023年的最后一个月感到失望。美元在过去一个月左右受挫，目前正处于多月低点，一些货币对的交易水平令人关注，预计未来几周将会更加波动。毫无疑问，美元（照常）在过去几个月里是占主导地位的货币，联邦储备委员会的预期决定了市场走向，但在接下来的几周里，我们将迎来大量的一流数据和本年度最后一次联邦储备委员会会议。一些交易员现在开始质疑最近美元下跌已经定价了多少次潜在降息，并且如果市场对2024年美国经济的乐观预期超前于现实，可能会出现更多波动。 今日通货膨胀数据成为交易者关注的重点事件 美国盘后发布的核心个人消费支出物价指数数据是今日的主要焦点，考虑到全球市场对美联储下一步行动的关注。然而，在交易日早些时候，宏观经济日历上还有一些其他安排的事件可能会引发一些波动。亚洲盘将高度关注中国发布的制造业采购经理人指数和非制造业采购经理人指数，这两项数据将在亚洲盘中段发布。欧洲盘则有最新的欧元区消费者物价指数数据，交易员也将密切关注欧佩克+会议的任何更新情况。但真正的关注焦点将在纽约市场开盘后出现，因为美联储最青睐的通胀指标：个人消费支出物价指数将发布，另外还有加拿大国内生产总值数据和每周失业救济申请数据，但预计它们将居于次要位置，相对于个人消费支出物价指数而言。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美联储不再鹰派，股市反弹，美元下跌 昨日全球市场延续了最近的趋势，投资者再次聚焦于一些美联储发言人更为鸽派的言论，忽略了任何带有鹰派倾向的消息。主要美国股指再次上涨，市场乐观情绪推动，认为利率已经达到顶峰，道琼斯指数收涨0.24%，标普500指数和纳斯达克指数分别上涨0.10%和0.26%。美元再次受到打击，指数下跌近0.4%，导致一些主要货币达到了几个月来的新高。美国国债收益率也下跌，10年期债券收益率跌至9月20日以来的最低水平。黄金价格大幅上涨，因美元疲软而上涨了1.4%，而原油也稍微获得了喘息，上涨超过了2%。 数据将支持美联储的言论？ 美国市场昨晚再次飙涨，因为似乎美联储正在逐步跟上市场思路，即他们已经结束加息，下一步将是降息。昨晚有大量美联储发言人在各个场合发表讲话，投资者对美联储沃勒发表的评论表示赞同，他表示对当前利率足以将通胀率带回目标水平越来越有信心。但其他美联储成员则不太确信情况会是这样，美联储成员鲍曼仍认为需要进一步加息。因此，市场看到潜在的降息和软着陆，市场重新充满活力，部分美联储成员言论开始逐渐转变，但这需要通过数据支持，否则情况可能会迅速变化。而美联储周四将发布备受关注的首选通胀指标PCE物价指数。如果数据低于预期，对投资者和股市有利，股市有望上涨，美元可能走低。但如果数据高于预期，可能会带来市场的急剧调整。 今天将有更多数据和央行会议 正如预期的那样，市场在过去几个交易日里出现了明显的活跃，今天又是充满事件风险的一整天，这应该让交易者保持警惕。亚洲时段市场焦点集中在澳大利亚，澳洲的消费者价格指数数据即将公布，随后是新西兰央行的最新利率决定—预期是他们将坚持保持利率在5.50%的水平。欧洲时段将公布德国和西班牙的消费者价格指数数据，这可能会影响欧元的走势，而美国时段则会公布最新的美国国内生产总值数据，与此同时我们还将听到英国央行行长安德鲁·贝利的讲话。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

投资者准备迎接未来一周的大行情 这周投资者备战迎接繁忙的一周，美国感恩节后的周五交易日相对平静，缺乏激励。在缩短交易时间的假日中，主要美国股指表现参差不齐，道琼斯指数收涨了0.33%，标普指数微涨0.06%，纳斯达克指数下跌了0.11%。美元全面走弱，指数下跌了0.4%，交易员继续观望美联储加息周期的结束，尽管本周有大量美联储发言人讲话，因此预计市场会出现波动。油价在周五下跌，受到本周欧佩克会议前景的影响，而黄金则随着美元整体走弱略微上涨。 本周央行行长备受关注 美联储成员本周将在全国各地参加各种活动并发表讲话，鉴于我们在市场上看到的波动，人们对美联储已经结束本轮加息的打赌表现出了更高的关注，因此预计交易员将对每一句话都极为关注。尤其是在周末听到美联储主席杰罗姆·鲍威尔讲话时。有强烈的感觉认为大多数成员会坚持观点认为现在还为时过早宣布加息结束，因为通胀仍然保持在超过目标2%的水平，一些人担心市场可能有点过于急进，但任何倾向于鸽派观点的言论都将受到投资者的关注。相反，强调需要更多数据支持才能走向鸽派的信息可能导致市场朝另一个方向出现急剧波动。 平静的日历日开启本周 本周开始看起来会比较平静，首个交易日没有安排一流数据，且周五的交易日相当平淡，交易者预计会看到区间交易的情况。亚洲时段没有什么值得关注的安排，但是当天稍晚一些，我们将听到欧洲央行行长克里斯汀·拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会作证时的讲话，可能会引发欧元交易者的一些行动。美国将在当天晚些时候公布新屋销售数据，但交易者实际上期待着本周晚些时候市场的大波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手